四半期報告書-第158期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,844 | -1,777 |
| 減価償却費 | 969 | 940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -881 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -126 |
| 支払利息 | 88 | 67 |
| 受取保険金 | -7,022 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,306 | 8,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,911 | -5,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,680 | -2,677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,298 | 2,098 |
| その他 | -87 | -1,485 |
| 小計 | -2,757 | 628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 128 |
| 利息の支払額 | -100 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -4,415 |
| 保険金の受取額 | 7,022 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,088 | -3,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -675 | -1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,602 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -147 |
| その他 | 254 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,952 | 5,167 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,234 | -3,217 |
| 配当金の支払額 | -627 | -815 |
| その他 | -31 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,846 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -905 | -4,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,178 | 4,628 |