京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,777 | -900 |
| 減価償却費 | 940 | 895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -1,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -157 |
| 支払利息 | 67 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,848 | 7,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,488 | -8,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,677 | -3,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,098 | 1,283 |
| その他 | -1,485 | -1,360 |
| 小計 | 628 | -5,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 158 |
| 利息の支払額 | -82 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -4,415 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,026 | -1,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 2,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -40 |
| その他 | 33 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | 543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,167 | 6,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,217 | -1,129 |
| 配当金の支払額 | -815 | -815 |
| その他 | -87 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 4,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,550 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,693 | 4,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
