京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -900 | -971 |
| 減価償却費 | 895 | 928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,478 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -148 |
| 支払利息 | 54 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,829 | 10,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,236 | -9,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,387 | -1,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,283 | 1,672 |
| その他 | -1,360 | -1,492 |
| 小計 | -5,544 | -1,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 150 |
| 利息の支払額 | -65 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,031 | -2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207 | -1,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,358 | 229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -23 |
| その他 | -137 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,396 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -6,350 |
| 配当金の支払額 | -815 | -941 |
| その他 | -97 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,353 | 12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,678 | 4,983 |
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