京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -971 | -818 |
| 減価償却費 | 928 | 920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -149 |
| 支払利息 | 101 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,246 | 9,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,780 | -5,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,479 | -2,378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,672 | -1,366 |
| その他 | -1,492 | -2,239 |
| 小計 | -1,272 | -2,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 174 |
| 利息の支払額 | -100 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -3,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,328 | -1,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -70 |
| その他 | -223 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,350 | -4,350 |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,129 |
| その他 | -96 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 3,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,199 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,983 | 5,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
