四半期報告書-第154期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,856 | -1,163 |
| 減価償却費 | 836 | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -147 |
| 支払利息 | 72 | 60 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,792 | 17,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,194 | -10,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | -2,066 |
| その他 | -717 | -1,836 |
| 小計 | 2,631 | 2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 150 |
| 利息の支払額 | -82 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -346 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -67 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -132 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 19 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164 | -4,164 |
| 配当金の支払額 | -501 | -501 |
| その他 | -26 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | -801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 3,333 |