四半期報告書-第153期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,398 | -1,856 |
| 減価償却費 | 849 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -131 |
| 支払利息 | 66 | 72 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,585 | 12,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,853 | -8,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,595 | -298 |
| その他 | -812 | -717 |
| 小計 | 1,772 | 2,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 133 |
| 利息の支払額 | -76 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 2,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -223 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 45 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -1,164 |
| 配当金の支払額 | -313 | -501 |
| その他 | -31 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,516 | 3,251 |