四半期報告書-第155期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -690 | -1,530 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -284 |
| 支払利息 | 93 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,052 | 14,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,535 | -11,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,621 | -1,299 |
| その他 | -1,840 | 340 |
| 小計 | -3,326 | 1,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 287 |
| 利息の支払額 | -105 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,478 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -253 |
| その他 | -124 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,927 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,444 | -994 |
| 配当金の支払額 | -815 | -941 |
| その他 | -30 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,636 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,616 | 5,479 |