京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331 | -690 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -257 |
| 支払利息 | 110 | 93 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,503 | 15,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,845 | -14,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,654 | -2,621 |
| その他 | -1,328 | -1,840 |
| 小計 | -68 | -3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 260 |
| 利息の支払額 | -123 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -5,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -68 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -157 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 75 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,518 | 7,927 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444 | -4,444 |
| 配当金の支払額 | -815 | -815 |
| その他 | -41 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 7,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 4,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
