四半期報告書-第154期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月12日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -331 | -690 |
減価償却費 | 1,252 | 1,424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 164 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -257 |
支払利息 | 110 | 93 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,503 | 15,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,845 | -14,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,654 | -2,621 |
その他 | -1,328 | -1,840 |
小計 | -68 | -3,326 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 260 |
利息の支払額 | -123 | -105 |
法人税等の支払額 | -490 | -2,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -5,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -348 | -483 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
関連会社株式の取得による支出 | -68 | -67 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -1,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -272 | -157 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | - |
その他 | 75 | -124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -2,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,518 | 7,927 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,444 | -4,444 |
配当金の支払額 | -815 | -815 |
その他 | -41 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 7,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98 | -101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 4,033 |