京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,191 | -331 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -230 |
| 支払利息 | 99 | 110 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,514 | 8,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,232 | -9,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | 1,654 |
| その他 | -1,461 | -1,328 |
| 小計 | -2,204 | -68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 231 |
| 利息の支払額 | -99 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -20 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -272 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 6 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -1,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 4,518 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,444 |
| 配当金の支払額 | -627 | -815 |
| その他 | -45 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,526 | 2,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335 | -98 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329 | 4,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
