四半期報告書-第152期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,566 | -2,191 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -203 |
| 支払利息 | 125 | 99 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,055 | 9,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,516 | -8,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -975 | -1,129 |
| その他 | -572 | -1,461 |
| 小計 | 1,634 | -2,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 204 |
| 利息の支払額 | -106 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -493 | -322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -110 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 242 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -2,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -373 |
| その他 | 71 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -3,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,350 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -64 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 5,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678 | -335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,944 | 4,329 |