四半期報告書-第151期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,387 | -2,566 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -196 |
| 支払利息 | 128 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,855 | 12,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,895 | -7,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,259 | -975 |
| その他 | -598 | -572 |
| 小計 | -846 | 1,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 181 |
| 利息の支払額 | -116 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -679 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | 489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -30 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -140 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -287 |
| その他 | -68 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | -3,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -4,880 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -77 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,305 | -678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532 | 3,944 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | － |