四半期報告書-第150期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,414 | -2,387 |
| 減価償却費 | 1,262 | 1,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -170 |
| 支払利息 | 116 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,515 | 11,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,552 | -9,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712 | -1,259 |
| その他 | -1,064 | -598 |
| 小計 | 1,575 | -846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 147 |
| 利息の支払額 | -102 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | -1,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -572 | -679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -240 |
| その他 | -31 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -1,365 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -106 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 2,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 182 |