四半期報告書-第149期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,325 | -2,414 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -163 |
| 支払利息 | 117 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,106 | 11,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,406 | -8,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,136 | 712 |
| その他 | 207 | -1,064 |
| 小計 | -1,362 | 1,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 143 |
| 利息の支払額 | -138 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -572 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -1,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -156 |
| その他 | 120 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,130 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,913 | -913 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -93 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,453 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844 | 2,212 |