四半期報告書-第156期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,530 | -662 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -277 |
| 支払利息 | 115 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,118 | 10,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,899 | -9,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299 | -4,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174 |
| その他 | 340 | -1,141 |
| 小計 | 1,243 | -3,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 280 |
| 利息の支払額 | -112 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,302 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115 | -4,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546 | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -336 |
| その他 | -121 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -2,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -4,494 |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,066 |
| その他 | -23 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,541 | 5,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,115 | 4,671 |