京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -662 | 13,460 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -229 |
| 支払利息 | 154 | 130 |
| 受取保険金 | － | -12,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,662 | -6,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,318 | -7,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,393 | 324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 713 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,987 |
| その他 | -1,855 | -2,207 |
| 小計 | -3,766 | -6,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 234 |
| 利息の支払額 | -172 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -338 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,106 |
| 保険金の受取額 | － | 12,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,763 | 7,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -572 | -755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 1,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -119 |
| その他 | -347 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,591 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500 | -5,952 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,494 | -6,524 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -941 |
| その他 | -24 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,914 | -6,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443 | -46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,604 | 7,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
