四半期報告書-第158期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 13,460 | -230 |
減価償却費 | 1,444 | 1,420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 304 |
持分法による投資損益(△は益) | -160 | -192 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -881 | -230 |
受取利息及び受取配当金 | -229 | -435 |
支払利息 | 130 | 103 |
受取保険金 | -12,774 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,577 | 7,209 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,252 | -5,598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 324 | -1,636 |
契約負債の増減額(△は減少) | 7,987 | -1,310 |
その他 | -2,207 | -870 |
小計 | -6,627 | -1,468 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 235 |
利息の支払額 | -132 | -115 |
法人税等の支払額 | -338 | -4,463 |
法人税等の還付額 | 1,106 | - |
保険金の受取額 | 12,774 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,017 | -5,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -755 | -1,026 |
投資有価証券の取得による支出 | -70 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,602 | 652 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -119 | -151 |
その他 | 585 | -369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -2,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,952 | 8,734 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,524 | -3,507 |
配当金の支払額 | -941 | -1,129 |
その他 | -53 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,970 | 3,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46 | -3,675 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,178 | 5,502 |