四半期報告書-第158期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,460 | -230 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -881 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -435 |
| 支払利息 | 130 | 103 |
| 受取保険金 | -12,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,577 | 7,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,252 | -5,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | -1,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,987 | -1,310 |
| その他 | -2,207 | -870 |
| 小計 | -6,627 | -1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 235 |
| 利息の支払額 | -132 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -4,463 |
| 法人税等の還付額 | 1,106 | － |
| 保険金の受取額 | 12,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,017 | -5,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -755 | -1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,602 | 652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -151 |
| その他 | 585 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,952 | 8,734 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,524 | -3,507 |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,129 |
| その他 | -53 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,970 | 3,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | -3,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,178 | 5,502 |