京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230 | -368 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -1,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -241 |
| 支払利息 | 103 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,209 | 4,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,598 | -12,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,636 | -2,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,310 | 836 |
| その他 | -870 | -1,876 |
| 小計 | -1,468 | -12,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 247 |
| 利息の支払額 | -115 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -4,463 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,812 | -13,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,026 | -1,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 652 | 2,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -64 |
| その他 | -369 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | 878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,734 | 9,782 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,507 | -1,394 |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,129 |
| その他 | -133 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,963 | 12,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,675 | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,502 | 5,685 |
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