四半期報告書-第155期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -744 | -1,321 |
| 減価償却費 | 434 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -145 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,683 | 18,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,978 | -6,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | -1,730 |
| その他 | -1,639 | 419 |
| 小計 | 9,472 | 10,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 146 |
| 利息の支払額 | -47 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,421 | 9,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -18 |
| その他 | -25 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,279 | -279 |
| 配当金の支払額 | -501 | -627 |
| その他 | -12 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,294 | -8,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,264 | 5,739 |