四半期報告書-第156期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,321 | -637 |
| 減価償却費 | 471 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -173 |
| 支払利息 | 32 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,666 | 12,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,299 | -5,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,730 | -1,665 |
| その他 | 419 | 14 |
| 小計 | 10,154 | 4,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 175 |
| 利息の支払額 | -50 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,320 | 3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -121 |
| その他 | -20 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -3,279 |
| 配当金の支払額 | -627 | -752 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,414 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,115 | 6,367 |