四半期報告書-第157期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -637 | 233 |
| 減価償却費 | 446 | 506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -126 |
| 支払利息 | 41 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,342 | -294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,984 | -3,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665 | -1,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,671 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,510 |
| その他 | -1,656 | -315 |
| 小計 | 4,347 | 4,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 128 |
| 利息の支払額 | -76 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | 4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -30 |
| その他 | 18 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -4,452 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,279 | -5,289 |
| 配当金の支払額 | -752 | -627 |
| その他 | -8 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -5,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,367 | 6,521 |