京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -945 | -744 |
| 減価償却費 | 426 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -134 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,432 | 18,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,529 | -5,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | -1,155 |
| その他 | -1,255 | -1,639 |
| 小計 | 7,227 | 9,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 135 |
| 利息の支払額 | -57 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,900 | 7,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -81 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 56 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,955 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -3,279 |
| 配当金の支払額 | -501 | -501 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,750 | -7,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | -870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 3,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
