四半期報告書-第154期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -945 | -744 |
減価償却費 | 426 | 434 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | -21 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -134 |
支払利息 | 36 | 29 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,432 | 18,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,529 | -5,978 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -790 | -1,155 |
その他 | -1,255 | -1,639 |
小計 | 7,227 | 9,472 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 135 |
利息の支払額 | -57 | -47 |
法人税等の支払額 | -393 | -2,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,900 | 7,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -348 | -426 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -320 | -444 |
無形固定資産の取得による支出 | -121 | -81 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | - |
その他 | 56 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,955 | -8,500 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -279 | -3,279 |
配当金の支払額 | -501 | -501 |
その他 | -13 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,750 | -7,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -587 | -870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 3,264 |