四半期報告書-第153期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,318 | -945 |
| 減価償却費 | 524 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -122 |
| 支払利息 | 33 | 36 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,129 | 14,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,520 | -4,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332 | -790 |
| その他 | -816 | -1,255 |
| 小計 | 6,526 | 7,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 124 |
| 利息の支払額 | -41 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,234 | 6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -121 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 30 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -5,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -279 |
| 配当金の支払額 | -313 | -501 |
| その他 | -18 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -6,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232 | 3,896 |