四半期報告書-第152期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,875 | -1,318 |
| 減価償却費 | 472 | 524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -107 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,358 | 14,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,633 | -4,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,839 | -1,332 |
| その他 | -1,179 | -816 |
| 小計 | 4,188 | 6,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 109 |
| 利息の支払額 | -22 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,434 | 6,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -479 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -124 |
| その他 | 23 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,350 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -150 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -6,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,199 | 3,232 |