四半期報告書-第151期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,662 | -1,875 |
| 減価償却費 | 470 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -114 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,368 | 13,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,969 | -4,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,242 | -1,839 |
| その他 | -1,289 | -1,179 |
| 小計 | 6,577 | 4,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 112 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,043 | -843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592 | 3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -431 | -479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -154 |
| その他 | -142 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -6,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -2,300 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -29 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,643 | -2,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,866 | 4,199 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | － |