京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,649 | -1,662 |
| 減価償却額 | 374 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 持分法による投資損益 | － | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -87 | -93 |
| 支払利息 | 38 | 40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額 | 16,322 | 15,368 |
| たな卸資産の増減額 | -4,180 | -4,969 |
| 仕入債務の増減額 | -1,602 | -1,242 |
| その他 | -1,172 | -1,289 |
| 小計 | 8,024 | 6,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 85 |
| 利息の支払額 | -30 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,595 | 5,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -477 | -431 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -64 |
| その他 | -37 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -35 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,148 | -5,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | -971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856 | 3,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 182 |
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