四半期報告書-第149期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,367 | -1,649 |
| 減価償却費 | 431 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -87 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,309 | 16,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,608 | -4,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,121 | -1,602 |
| その他 | 149 | -1,172 |
| 小計 | 4,724 | 8,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 79 |
| 利息の支払額 | -45 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,706 | 7,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -34 |
| その他 | -133 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -31 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | -7,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853 | -463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,453 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600 | 2,856 |