京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,011 | -2,367 |
| 減価償却費 | 447 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -71 |
| 支払利息 | 39 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,335 | 14,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,611 | -4,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,436 | -3,121 |
| その他 | -957 | 149 |
| 小計 | 7,714 | 4,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 71 |
| 利息の支払額 | -37 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,176 | 3,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -23 |
| その他 | -103 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -4,300 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -22 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -4,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,996 | -853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065 | 7,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,061 | 2,600 |
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