京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -662 | -1,011 |
| 減価償却費 | 325 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -82 |
| 支払利息 | 52 | 39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,740 | 16,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,380 | -5,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143 | -1,436 |
| その他 | -488 | -957 |
| 小計 | 6,477 | 7,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 82 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,589 | 6,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -18 |
| その他 | 48 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,371 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -243 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -13 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -1,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,904 | 3,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022 | 6,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927 | 7,061 |
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