有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,590 | 17,173 |
減価償却費 | 1,830 | 1,932 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 266 | 185 |
固定資産除売却損益(△は益) | 217 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -174 | -881 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -223 | -104 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -239 |
支払利息 | 202 | 172 |
受取保険金 | - | -12,774 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,739 | -11,788 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,686 | -2,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,054 | 896 |
前受金の増減額(△は減少) | 146 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 7,954 |
その他 | -1,106 | 1,004 |
小計 | -345 | 1,484 |
利息及び配当金の受取額 | 287 | 243 |
利息の支払額 | -232 | -168 |
法人税等の支払額 | -1,141 | -484 |
法人税等の還付額 | - | 1,106 |
保険金の受取額 | - | 12,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | 14,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -576 | -918 |
定期預金の払戻による収入 | 576 | 918 |
投資有価証券の取得による支出 | -197 | -78 |
投資有価証券の売却による収入 | 240 | 1,602 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -1,946 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -398 | -141 |
その他 | -284 | 537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,776 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | -11,500 |
長期借入れによる収入 | 5,110 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,435 | -7,469 |
配当金の支払額 | -1,066 | -941 |
その他 | -39 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,568 | -13,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,489 | 1,573 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,604 | 9,178 |