有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,383 | 3,272 |
| 減価償却費 | 1,757 | 1,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -61 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -266 |
| 支払利息 | 149 | 134 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,582 | 4,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -7,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,441 | -1,878 |
| その他 | 1,693 | -831 |
| 小計 | 4,253 | -683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 269 |
| 利息の支払額 | -153 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -2,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | -2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -29 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -68 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -1,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -341 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 42 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -2,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,025 | 6,427 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,329 | -5,329 |
| 配当金の支払額 | -815 | -815 |
| その他 | -55 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | 6,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 5,616 |