京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,272 | 2,978 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 294 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -295 |
| 支払利息 | 134 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,101 | -393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,393 | -3,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878 | 1,167 |
| その他 | -831 | -5 |
| 小計 | -683 | 2,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 298 |
| 利息の支払額 | -129 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,355 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480 | -542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -364 |
| その他 | -236 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,427 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,329 | -1,929 |
| 配当金の支払額 | -815 | -941 |
| その他 | -39 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,743 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,616 | 6,115 |
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