有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,272 | 2,978 |
減価償却費 | 1,935 | 1,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 294 |
固定資産除売却損益(△は益) | 95 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -266 | -295 |
支払利息 | 134 | 162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,101 | -393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,393 | -3,487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,878 | 1,167 |
その他 | -831 | -5 |
小計 | -683 | 2,420 |
利息及び配当金の受取額 | 269 | 298 |
利息の支払額 | -129 | -159 |
法人税等の支払額 | -2,355 | -1,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | 1,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -480 | -542 |
定期預金の払戻による収入 | 480 | 542 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,029 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
関連会社株式の取得による支出 | -67 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -1,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -341 | -364 |
その他 | -236 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -2,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,427 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,329 | -1,929 |
配当金の支払額 | -815 | -941 |
その他 | -39 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,743 | 2,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,481 | 498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,616 | 6,115 |