キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:37
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 121億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -131億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,642 | -945 | -2,220 | 3,697 | -1,351 | 5,679 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,362 | -759 | 4,456 | -4,121 | -1,538 | 6,014 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,812 | -1,474 | -6,221 | 5,338 | -1,572 | 5,132 | 通期 | 7,861 | -1,971 | -8,885 | 5,890 | -1,975 | 3,022 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 5,589 | -1,386 | -291 | 4,203 | -1,447 | 6,927 | 2Q | 3,144 | -1,614 | -713 | 1,530 | -1,621 | 3,834 | 3Q | 3,369 | -3,040 | 1,608 | 329 | -3,193 | 4,956 | 通期 | 4,998 | -3,470 | -1,482 | 1,528 | -3,626 | 3,065 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 6,176 | -299 | -1,879 | 5,877 | -190 | 7,061 | 2Q | 2,659 | -815 | -2,130 | 1,844 | -767 | 2,776 | 3Q | -3,591 | 268 | 2,541 | -3,323 | -914 | 2,279 | 通期 | -3,425 | -26 | 3,840 | -3,451 | -1,175 | 3,453 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 3,706 | -412 | -4,145 | 3,294 | -227 | 2,600 | 2Q | 480 | -808 | -989 | -328 | -605 | 2,134 | 3Q | -2,491 | -621 | 1,495 | -3,112 | -664 | 1,844 | 通期 | 156 | -2,380 | 2,020 | -2,224 | -2,398 | 3,319 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 7,595 | -907 | -7,148 | 6,688 | -386 | 2,856 | 2Q | 3,954 | -2,292 | -2,001 | 1,662 | -1,873 | 2,951 | 3Q | 1,068 | -2,271 | 102 | -1,203 | -1,844 | 2,212 | 通期 | 5,355 | -3,999 | -18 | 1,356 | -4,191 | 4,655 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,592 | -916 | -5,643 | 4,676 | -597 | 3,866 | 2Q | 1,728 | -1,190 | -2,434 | 538 | -1,027 | 2,953 | 3Q | -1,980 | -1,374 | 1,029 | -3,354 | -1,118 | 2,532 | 通期 | 940 | -1,221 | -8 | -281 | -1,339 | 4,623 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,434 | -873 | -2,985 | 2,561 | -505 | 4,199 | 2Q | 2,457 | -1,685 | -2,286 | 772 | -1,304 | 3,069 | 3Q | 874 | -1,576 | 78 | -702 | -1,596 | 3,944 | 通期 | 4,083 | -2,199 | -1,742 | 1,884 | -2,136 | 4,665 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,234 | -1,101 | -6,482 | 5,133 | -829 | 3,232 | 2Q | 1,425 | -1,193 | -1,294 | 232 | -991 | 3,516 | 3Q | -2,537 | -3,303 | 5,526 | -5,840 | -3,064 | 4,329 | 通期 | 1,204 | -3,562 | 2,172 | -2,358 | -3,406 | 4,484 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,900 | -736 | -6,750 | 6,164 | -441 | 3,896 | 2Q | 2,275 | -1,361 | -2,149 | 914 | -1,063 | 3,251 | 3Q | -450 | -1,878 | 2,216 | -2,328 | -1,627 | 4,386 | 通期 | 3,784 | -1,936 | -2,174 | 1,848 | -1,927 | 4,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,421 | -984 | -7,294 | 6,437 | -525 | 3,264 | 2Q | 735 | -1,770 | 238 | -1,035 | -1,145 | 3,333 | 3Q | -5,478 | -2,240 | 7,636 | -7,718 | -1,544 | 4,033 | 通期 | -2,899 | -2,348 | 6,743 | -5,247 | -2,019 | 5,616 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 9,320 | -782 | -8,414 | 8,538 | -277 | 5,739 | 2Q | 2,526 | -1,371 | -1,358 | 1,155 | -773 | 5,382 | 3Q | 115 | -1,775 | 1,541 | -1,660 | -1,087 | 5,479 | 通期 | 1,206 | -2,730 | 2,097 | -1,524 | -1,779 | 6,115 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,585 | -799 | -2,540 | 2,786 | -306 | 6,367 | 2Q | -702 | -1,716 | 1,016 | -2,418 | -687 | 4,714 | 3Q | -4,763 | -2,591 | 5,914 | -7,354 | -1,731 | 4,671 | 通期 | -1,432 | -2,776 | 5,568 | -4,208 | -2,739 | 7,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,177 | 105 | -5,383 | 4,282 | -576 | 6,521 | 2Q | 4,088 | -160 | -4,846 | 3,928 | -1,277 | 6,699 | 3Q | 7,017 | -132 | -6,970 | 6,885 | -1,493 | 7,557 | 通期 | 14,956 | -15 | -13,487 | 14,941 | -2,794 | 9,178 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -716 | -1,436 | -649 | -2,152 | -370 | 6,489 | 2Q | -3,741 | -2,063 | 1,047 | -5,804 | -1,088 | 4,628 | 3Q | -5,812 | -2,124 | 3,963 | -7,936 | -1,362 | 5,502 | 通期 | -2,913 | -1,446 | 800 | -4,359 | -1,470 | 5,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,727 | -1,443 | -2,544 | 2,284 | -184 | 5,540 | 2Q | -6,031 | 543 | 4,353 | -5,488 | -458 | 4,678 | 3Q | -13,162 | 878 | 12,113 | -12,284 | -632 | 5,685 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 46億4200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -33億6200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 78億6100万
- 2011年3月（連） -36.42%
- 49億9800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -34億2500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億5600万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 53億5500万
- 2015年3月（連） -82.45%
- 9億4000万
- 2016年3月（連） +334.36%
- 40億8300万
- 2017年3月（連） -70.51%
- 12億400万
- 2018年3月（連） +214.29%
- 37億8400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -28億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億3200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 149億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -29億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億4500万
- 2009年3月（連）投入-19.68%
- -7億5900万
- 2010年3月（連）投入+159.68%
- -19億7100万
- 2011年3月（連）投入+76.05%
- -34億7000万
- 2012年3月（連）投入-99.25%
- -2600万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -23億8000万
- 2014年3月（連）投入+68.03%
- -39億9900万
- 2015年3月（連）投入-69.47%
- -12億2100万
- 2016年3月（連）投入+80.1%
- -21億9900万
- 2017年3月（連）投入+61.98%
- -35億6200万
- 2018年3月（連）投入-45.65%
- -19億3600万
- 2019年3月（連）投入+21.28%
- -23億4800万
- 2020年3月（連）投入+16.27%
- -27億3000万
- 2021年3月（連）投入+1.68%
- -27億7600万
- 2022年3月（連）投入-99.46%
- -1500万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -14億4600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -22億2000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 44億5600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -88億8500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億8200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 38億4000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 20億2000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -17億4200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 21億7200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億7400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 67億4300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 20億9700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 55億6800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -134億8700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 8億
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 36億9700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -41億2100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 58億9000万
- 2011年3月（連） -74.06%
- 15億2800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -34億5100万
- 2013年3月（連）
- -22億2400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億5600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億8100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 18億8400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -23億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -52億4700万
- 2020年3月（連）
- -15億2400万
- 2021年3月（連） -176.12%
- -42億800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 149億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -43億5900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億5100万
- 2009年3月（連）増加+13.84%
- -15億3800万
- 2010年3月（連）増加+28.41%
- -19億7500万
- 2011年3月（連）増加+83.59%
- -36億2600万
- 2012年3月（連）減少-67.6%
- -11億7500万
- 2013年3月（連）増加+104.09%
- -23億9800万
- 2014年3月（連）増加+74.77%
- -41億9100万
- 2015年3月（連）減少-68.05%
- -13億3900万
- 2016年3月（連）増加+59.52%
- -21億3600万
- 2017年3月（連）増加+59.46%
- -34億600万
- 2018年3月（連）減少-43.42%
- -19億2700万
- 2019年3月（連）増加+4.77%
- -20億1900万
- 2020年3月（連）減少-11.89%
- -17億7900万
- 2021年3月（連）増加+53.96%
- -27億3900万
- 2022年3月（連）増加+2.01%
- -27億9400万
- 2023年3月（連）減少-47.39%
- -14億7000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 56億7900万
- 2009年3月（連） +5.9%
- 60億1400万
- 2010年3月（連） -49.75%
- 30億2200万
- 2011年3月（連） +1.42%
- 30億6500万
- 2012年3月（連） +12.66%
- 34億5300万
- 2013年3月（連） -3.88%
- 33億1900万
- 2014年3月（連） +40.25%
- 46億5500万
- 2015年3月（連） -0.69%
- 46億2300万
- 2016年3月（連） +0.91%
- 46億6500万
- 2017年3月（連） -3.88%
- 44億8400万
- 2018年3月（連） -7.78%
- 41億3500万
- 2019年3月（連） +35.82%
- 56億1600万
- 2020年3月（連） +8.89%
- 61億1500万
- 2021年3月（連） +24.35%
- 76億400万
- 2022年3月（連） +20.7%
- 91億7800万
- 2023年3月（連） -37.97%
- 56億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.09%
- 2009年3月（連）
- -4.71%
- 2010年3月（連）
- 11.53%
- 2011年3月（連）
- 7.68%
- 2012年3月（連）
- -5.86%
- 2013年3月（連）
- 0.27%
- 2014年3月（連）
- 8.35%
- 2015年3月（連）
- 1.49%
- 2016年3月（連）
- 6.78%
- 2017年3月（連）
- 2.01%
- 2018年3月（連）
- 5.12%
- 2019年3月（連）
- -4.18%
- 2020年3月（連）
- 1.66%
- 2021年3月（連）
- -2.3%
- 2022年3月（連）
- 20.51%
- 2023年3月（連）
- -4.03%