有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,802 | 2,071 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | 168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -182 |
| 支払利息 | 161 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,261 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,639 | -1,462 |
| その他 | -847 | 357 |
| 小計 | 5,903 | 2,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 180 |
| 利息の支払額 | -154 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,355 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -646 | -783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | 815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -127 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -298 |
| その他 | -67 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,999 | -1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -2,130 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -150 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335 | -214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,655 | 4,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 182 |