有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,071 | 2,182 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | 8 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -302 |
| 支払利息 | 177 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683 | 2,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462 | -297 |
| その他 | 357 | -1,164 |
| 小計 | 2,114 | 4,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 304 |
| 利息の支払額 | -181 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -783 | -481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 815 | 477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -38 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -140 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -516 |
| その他 | -29 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,850 | -4,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -5,680 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -101 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | 41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623 | 4,665 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | － |