有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,071 | 2,182 |
減価償却費 | 1,781 | 1,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 72 | 31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | 8 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -185 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -182 | -302 |
支払利息 | 177 | 168 |
売上債権の増減額(△は増加) | 683 | 2,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,446 | -173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,462 | -297 |
その他 | 357 | -1,164 |
小計 | 2,114 | 4,803 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 304 |
利息の支払額 | -181 | -149 |
法人税等の支払額 | -1,172 | -875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 4,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -783 | -481 |
定期預金の払戻による収入 | 815 | 477 |
投資有価証券の取得による支出 | -127 | -38 |
関連会社株式の取得による支出 | -140 | -258 |
投資有価証券の売却による収入 | 374 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 242 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -298 | -516 |
その他 | -29 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -2,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,850 | -4,350 |
長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -5,680 |
配当金の支払額 | -627 | -627 |
その他 | -101 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -1,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -214 | 41 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623 | 4,665 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | - |