有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,182 | 1,595 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,766 |
| 減損損失 | － | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -185 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -210 |
| 支払利息 | 168 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,722 | -2,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 1,136 |
| その他 | -1,164 | -725 |
| 小計 | 4,803 | 1,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 212 |
| 利息の支払額 | -149 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -875 | -465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481 | -374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -227 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -258 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 242 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -456 |
| その他 | -14 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199 | -3,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,350 | 1,544 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,680 | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -85 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | 2,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | -181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,665 | 4,484 |