有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733 | 1,802 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -171 |
| 支払利息 | 165 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,553 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 724 | 1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | 1,639 |
| その他 | 1,384 | -847 |
| 小計 | 1,362 | 5,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 171 |
| 利息の支払額 | -187 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 5,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -646 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -3,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -259 |
| その他 | 135 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,380 | -3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,227 | -1,240 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -124 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,020 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319 | 4,655 |