有価証券報告書-第148期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,489 | 733 |
減価償却費 | 1,730 | 1,576 |
減損損失 | 598 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88 | 74 |
固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 85 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 430 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -125 |
支払利息 | 166 | 165 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,140 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,106 | -2,553 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,640 | 724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -949 | -1,148 |
その他 | -1,074 | 1,384 |
小計 | -1,676 | 1,362 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 125 |
利息の支払額 | -171 | -187 |
法人税等の支払額 | -1,710 | -1,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -73 | -93 |
定期預金の払戻による収入 | 137 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -905 | -1,953 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -445 |
その他 | -59 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -2,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,200 | 4,500 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,122 | -5,227 |
配当金の支払額 | -627 | -627 |
その他 | -109 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,840 | 2,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388 | -133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065 | 3,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,453 | 3,319 |