京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,489 | 733 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,576 |
| 減損損失 | 598 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -125 |
| 支払利息 | 166 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106 | -2,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,640 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -949 | -1,148 |
| その他 | -1,074 | 1,384 |
| 小計 | -1,676 | 1,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 125 |
| 利息の支払額 | -171 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905 | -1,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -445 |
| その他 | -59 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122 | -5,227 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -109 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,840 | 2,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | -133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065 | 3,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,453 | 3,319 |
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