有価証券報告書-第147期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,418 | 2,489 |
| 減価償却費 | 1,548 | 1,730 |
| 減損損失 | － | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | 88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -133 |
| 支払利息 | 194 | 166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320 | 1,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -4,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168 | -949 |
| その他 | 1,190 | -1,074 |
| 小計 | 6,036 | -1,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 133 |
| 利息の支払額 | -195 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,998 | -3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,390 | -905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -270 |
| その他 | 173 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,595 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -1,122 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -75 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,065 | 3,453 |