有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,491 | 3,418 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 774 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -126 |
| 支払利息 | 214 | 194 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,253 | -1,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,226 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,255 | 1,168 |
| その他 | -603 | 1,190 |
| 小計 | 9,226 | 6,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 126 |
| 利息の支払額 | -218 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,259 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,861 | 4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -3,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -236 |
| その他 | 9 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,180 | -1,595 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,531 | -2,184 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -46 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,885 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,992 | 42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,014 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,022 | 3,065 |