有価証券報告書-第145期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,286 | 2,491 |
減価償却費 | 1,246 | 1,282 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,975 | -149 |
固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 109 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 342 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,320 | 774 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -112 |
支払利息 | 246 | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,127 | 4,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,982 | 5,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -508 | -4,255 |
その他 | 647 | -603 |
小計 | -2,655 | 9,226 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 112 |
利息の支払額 | -245 | -218 |
法人税等の支払額 | -612 | -1,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,362 | 7,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -167 | -81 |
定期預金の払戻による収入 | 929 | 111 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -37 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,789 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -257 | -186 |
その他 | 32 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -1,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,670 | -9,180 |
長期借入れによる収入 | 1,350 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | -918 | -4,531 |
配当金の支払額 | -627 | -627 |
その他 | -17 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,456 | -8,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335 | -2,992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,679 | 6,014 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,014 | 3,022 |