有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,482 | 2,286 |
減価償却費 | 991 | 1,246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -536 | -2,975 |
固定資産除売却損益(△は益) | 109 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 342 |
持分法による投資損益(△は益) | 377 | 1,320 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -138 |
支払利息 | 275 | 246 |
売上債権の増減額(△は増加) | -329 | -3,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | -1,982 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,735 | -508 |
その他 | -24 | 647 |
小計 | 6,090 | -2,655 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 150 |
利息の支払額 | -263 | -245 |
法人税等の支払額 | -1,379 | -612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,642 | -3,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,065 | -167 |
定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 929 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -17 |
関係会社株式の取得による支出 | -180 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -1,281 |
有形固定資産の売却による収入 | 861 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -206 | -257 |
その他 | -177 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -815 | 4,670 |
長期借入れによる収入 | - | 1,350 |
長期借入金の返済による支出 | -680 | -918 |
配当金の支払額 | -721 | -627 |
その他 | -2 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | 4,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,475 | 335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,203 | 5,679 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,679 | 6,014 |