京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -797 | -1,486 |
| 減価償却費 | 657 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -83 |
| 支払利息 | 97 | 74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,580 | 16,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,391 | -9,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -270 |
| その他 | -1,059 | -1,061 |
| 小計 | 4,092 | 4,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 83 |
| 利息の支払額 | -95 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -51 |
| その他 | 14 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,628 | -1,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -557 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -29 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -2,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811 | -288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022 | 3,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834 | 2,776 |
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