京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,486 | -3,395 |
| 減価償却費 | 828 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -73 |
| 支払利息 | 74 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,017 | 13,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,768 | -6,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -3,112 |
| その他 | -1,061 | -31 |
| 小計 | 4,307 | 1,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 73 |
| 利息の支払額 | -78 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -110 |
| その他 | -45 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,210 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -4,613 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -49 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,130 | -989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065 | 2,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,776 | 2,134 |
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