四半期報告書-第149期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,395 | -3,649 |
| 減価償却費 | 741 | 724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -97 |
| 支払利息 | 77 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,471 | 14,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,168 | -6,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,112 | -1,081 |
| その他 | -31 | -506 |
| 小計 | 1,543 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 85 |
| 利息の支払額 | -87 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -441 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -75 |
| その他 | -138 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -2,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,613 | -613 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -62 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319 | -368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,453 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134 | 2,951 |