四半期報告書-第150期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,649 | -2,677 |
| 減価償却額 | 724 | 852 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額 | 139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 持分法による投資損益 | － | -9 |
| 受取利息及び配当金 | -97 | -104 |
| 支払利息 | 74 | 83 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額 | 14,947 | 13,500 |
| たな卸資産の増減額 | -6,111 | -7,433 |
| 仕入債務の増減額 | -1,081 | -899 |
| その他 | -506 | -510 |
| 小計 | 4,442 | 2,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 90 |
| 利息の支払額 | -71 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -1,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,954 | 1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -441 | -562 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 95 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -191 |
| その他 | -26 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -74 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -2,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951 | 2,953 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 182 |