四半期報告書-第151期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,677 | -2,489 |
減価償却費 | 852 | 854 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 99 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -124 |
支払利息 | 83 | 83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -185 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,500 | 13,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,433 | -6,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -899 | -1,446 |
その他 | -510 | -1,376 |
小計 | 2,846 | 3,223 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 116 |
利息の支払額 | -82 | -76 |
法人税等の支払額 | -1,126 | -805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 2,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -562 | -495 |
定期預金の払戻による収入 | 228 | 102 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -23 |
関連会社株式の取得による支出 | -140 | -258 |
投資有価証券の売却による収入 | 374 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 242 |
有形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,071 |
無形固定資産の取得による支出 | -191 | -233 |
その他 | -49 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -1,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | -6,350 |
長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -4,580 |
配当金の支払額 | -313 | -313 |
その他 | -55 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -2,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,884 | -1,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953 | 3,069 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | - |