京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,677 | -2,489 |
| 減価償却費 | 852 | 854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -124 |
| 支払利息 | 83 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,500 | 13,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,433 | -6,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | -1,446 |
| その他 | -510 | -1,376 |
| 小計 | 2,846 | 3,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 116 |
| 利息の支払額 | -82 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,126 | -805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -562 | -495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -23 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -140 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -233 |
| その他 | -49 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -1,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -6,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -4,580 |
| 配当金の支払額 | -313 | -313 |
| その他 | -55 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -2,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,884 | -1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953 | 3,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | － |
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