京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -49 | -456 |
| 減価償却費 | 960 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 603 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -125 |
| 支払利息 | 161 | 146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,438 | 11,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,645 | -6,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,326 | 302 |
| その他 | 252 | -679 |
| 小計 | 8,111 | 4,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 125 |
| 利息の支払額 | -158 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,812 | 3,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -3,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -77 |
| その他 | 54 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,780 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,280 | -335 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -33 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,221 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882 | 1,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,014 | 5,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,132 | 4,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
