京三製作所（6742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -456 | -497 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -131 |
| 支払利息 | 146 | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,020 | 13,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,996 | -12,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302 | -723 |
| その他 | -679 | -1,221 |
| 小計 | 4,345 | -1,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 131 |
| 利息の支払額 | -135 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,369 | -3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,116 | -841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -73 |
| その他 | 176 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | 268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375 | 2,556 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -809 |
| 配当金の支払額 | -627 | -627 |
| その他 | -52 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,933 | -785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022 | 4,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,956 | 2,279 |
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