京三製作所（6742）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -6億8000万
2009年3月31日 -35%: -9億1800万
2009年12月31日 -366.23%: -42億8000万
2010年3月31日 -5.86%: -45億3100万
2010年6月30日: -9300万
2010年9月30日 -160.22%: -2億4200万
2010年12月31日 -38.43%: -3億3500万
2011年3月31日 -551.94%: -21億8400万
2011年6月30日: -2億4300万
2011年9月30日 -129.22%: -5億5700万
2011年12月31日 -45.24%: -8億900万
2012年3月31日 -38.69%: -11億2200万
2012年6月30日 -283.24%: -43億
2012年9月30日 -7.28%: -46億1300万
2012年12月31日 -6.5%: -49億1300万
2013年3月31日 -6.39%: -52億2700万
2013年6月30日: -3億
2013年9月30日 -104.33%: -6億1300万
2013年12月31日 -48.94%: -9億1300万
2014年3月31日 -35.82%: -12億4000万
2014年6月30日: -3億
2014年9月30日 -255%: -10億6500万
2014年12月31日 -28.17%: -13億6500万
2015年3月31日 -56.04%: -21億3000万
2015年6月30日 -7.98%: -23億
2015年9月30日 -99.13%: -45億8000万
2015年12月31日 -6.55%: -48億8000万
2016年3月31日 -16.39%: -56億8000万
2016年6月30日: -1億5000万
2016年9月30日 -533.33%: -9億5000万
2016年12月31日 -15.79%: -11億
2017年3月31日 -80.45%: -19億8500万
2017年6月30日: -2億7900万
2017年9月30日 -317.2%: -11億6400万
2017年12月31日 -24.05%: -14億4400万
2018年3月31日 -61.29%: -23億2900万
2018年6月30日 -40.79%: -32億7900万
2018年9月30日 -26.99%: -41億6400万
2018年12月31日 -6.72%: -44億4400万
2019年3月31日 -19.91%: -53億2900万
2019年6月30日: -2億7900万
2019年9月30日 -155.91%: -7億1400万
2019年12月31日 -39.22%: -9億9400万
2020年3月31日 -94.06%: -19億2900万
2020年6月30日 -69.98%: -32億7900万
2020年9月30日 -28.51%: -42億1400万
2020年12月31日 -6.64%: -44億9400万
2021年3月31日 -20.94%: -54億3500万
2021年6月30日: -52億8900万
2021年9月30日 -17.87%: -62億3400万
2021年12月31日 -4.65%: -65億2400万
2022年3月31日 -14.48%: -74億6900万
2022年6月30日: -2億9000万
2022年9月30日 -999.99%: -32億1700万
2022年12月31日 -9.01%: -35億700万
2023年3月31日 -24.55%: -43億6800万
2023年6月30日: -2億7900万
2023年9月30日 -304.66%: -11億2900万
2023年12月31日 -23.47%: -13億9400万
2024年3月31日 -63.77%: -22億8300万
2024年6月30日 -147.48%: -56億5000万
2024年9月30日 -12.39%: -63億5000万
2024年12月31日 -10.24%: -70億
2025年3月31日 -10%: -77億
2025年6月30日: -36億5000万
2025年9月30日 -19.18%: -43億5000万
2025年12月31日 -14.94%: -50億
2026年3月31日 -14%: -57億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは471百万円のマイナスとなり、前連結会計年度に比べ154百万円の収入減となりました。これは、定期預金の払戻による収入が552百万円減少したことが主な要因です。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,169百万円のマイナスとなり、前連結会計年度に比べ282百万円の支出減となりました。これは長期借入金の返済による支出が2,000百万円減少したことなどが主な要因です。
③ 生産、受注および販売の実績

2026/06/23 14:05

#2 重要な契約等（連結）

当社は、財務上の特約が付された借入金契約を締結しております。

	契約締結日	金銭消費貸借契約の相手方の属性	金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容	財務上の特約の内容
コミットメントライン契約	2025年8月26日	金融機関	17,400百万円2026年9月30日担保なし	(注1)
金銭消費貸借契約	2024年6月26日	金融機関	5,000百万円2027年6月30日担保なし	(注2)

(注1)
① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を、契約締結直前決算期末の金額の75%以上に維持すること。

2026/06/23 14:05