#1 業績等の概要: これは、売上債権の増減額がプラス263百万円となり前連結会計年度に比べ2,817百万円増加したことに加え、仕入債務の増減額がプラス1,639百万円となり前連結会計年度に比べ2,788百万円増加したことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、マイナス3,999百万円となり前連結会計年度に比べ1,619百万円支出が増加しました。
2014/06/24 12:54
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは5,355百万円のプラスとなりました。これは税金等調整前当期純利益1,802百万円に加え、たな卸資産が1,261百万円減少し、仕入債務が1,639百万円増加したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,999百万円のマイナスとなりました。これは本社工場生産拠点再構築関連への投資等により、有形固定資産の取得による支出が3,932百万円あったことが主な要因であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは18百万円のマイナスとなりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて759百万円プラスとなったものの、配当金の支払い627百万円、その他に含まれるリース債務の返済149百万円があったことが主な要因であります。
2014/06/24 12:54